Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/07/01

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 2 0 0 0 0 0 0 0
اوراق مشارکت 559,061 71.52 414,526 43.01 440,367 42.16 565,023 40.19
سپرده بانکی 453,544 58.02 548,860 56.95 604,057 57.83 840,747 59.8
وجه نقد 1 0 3 0 9 0 0 0
سایر دارایی ها -,563,648 -72.11 404 0.04 157 0.02 140 0.01
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 278 0.04 0 0 0 0 0 0
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان