Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/10/30

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 2 0 0 0 0 0 0 0
اوراق مشارکت 638,168 69.41 1,106,120 39 1,189,283 40.91 1,185,570 41.29
سپرده بانکی 533,960 58.07 1,671,475 58.94 1,656,266 56.97 1,623,091 56.53
وجه نقد 1 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 281,310 30.59 1,729,897 61 1,717,963 59.09 62,740 2.18
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 231 0.03 0 0 0 0 0 0
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان